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| 泓德智選啟航混合A | 020567 | 2025-09-30 | 1.4984 | 1.4984 | 0.43% | 0.1折起 | R3 | 申購(gòu) 定投 |
| 泓德裕泰債券A | 002138 | 2025-09-30 | 1.4270 | 1.5750 | 0.07% | 0.1折起 | R2 | 申購(gòu) 定投 |
注：*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
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